华尔街100%看涨金价!比特币暴跌,多头新机会?

2021-04-19 09:57 阅读 61 次浏览 次 评论 0 条

ATFX讯:周一(4月19日)亚洲时段,现货黄金冲高回落,现在交投于1775邻近。周末比特币暴降及美俄联系严重强化了黄金的避险特点。美元及美债收益率近期的大幅下滑也提振了黄金的涨势。不过,美股仍然保持在历史高位且黄金ETF持仓创下一年新低,这约束了金价的涨幅。短线黄金坚决看涨,不过需求重视上方下降通道上轨的压力。

本周重点重视欧央行利率抉择、初请、欧美PMI等重要数据。

基本面利多

【比特币周末暴降】

业界研讨机构发布的最新研讨陈述显现,上一年以来,因为比特币等虚拟货币在避险对冲保值等范畴的替代性竞争影响,现货黄金现已丢失了相当部分买需。研讨模型显现,在其他商场环境不变而假设比特币并不存在的前提下,现货黄金的交易价格将比当前高出158美元/盎司,到达1910美元上方。

不过近三个交易日比特币连续跌落,跌幅到达约7000美元,这将愈加强化黄金的避险特点。

【美元近期不断跌落】

美元上星期五(4月16日)跌至一个月来新低,较3月31日高位跌去约2%,出资者越来越认同美联储将在更长一段时间内保持宽松政策态度的建议。

矽谷银行高档外汇交易员Minh Trang表明:“在美元3月大幅升值以及近期国债收益率回落后,商场呈现一些获利了断,是美元走软的主要原因。出资者对股票等高危险财物的杰出胃纳,也削弱了美元一般享有的部分避险需求。”

一些商场人士估计,美元疲软将持续下去。

瑞穗证券高档剖析师Colin Asher表明:“我的最佳猜测是,未来一季10年期国债不会有太大变动,这为咱们看到的近期走势奠定了基调,美元在本季度大部分时间料持续走软。”

美元走软将提振以美元计价的黄金的价格。

【美俄联系严重】

美俄联系近年来持续严重,拜登政府上台以来,两边在军控范畴实现有限协作,但在乌克兰、网络安全、人权、干涉推举等问题上不合明显,对抗加剧。而在拜登宣布触及普京的批判言论后,俄方3月召回驻美大使以讨论俄美联系远景,两边联系更趋严重。

FXTM高阶研讨剖析师Lukman Otunuga表明,美俄之间的局势日益严重,为黄金涨势更添一把柴火。拜登政府周四驱离一些俄国交际官员并宣布对数十人和公司施行制裁,部分原因是为了报复俄国干涉上一年的总统大选。俄国以人之道还彼之身,周五当即驱逐美国交际官员。

有剖析以为,美施加新一轮制裁或是为了震慑俄罗斯,令其接受美方接见会面提议,但从俄方一向表现和最新反应来看,美国难以如愿,且会令两国联系愈加恶化。

地缘政治的严重联系将提振黄金的避险需求。

【美债收益率大幅跌落】

上星期四美债收益率大跌逾3%,主要因为日本买盘和空头回补,上星期五有所减弱。

美国银行全球研讨部周五发布的一份陈述称,收益率跌破1.58%-1.6%的“重要技术水平”或许引发空头回补。陈述还指出,与近期银行债券出售相关的对冲活动或许也提振了国债买盘。

剖析人士曾表明,他们估计日本将在4月1日开始的新财年重新开始购买美债。美国财政部周四发布的数据显现,2月外国抛售美债规模到达2020年4月以来的最高水平,随着财政年度接近结尾,日本所持美债规模降幅最大。

小型出资公司Gerlach Associates的开创合伙人Christian Gerlach以为,日本经济远景敏捷恶化无疑是推低美债收益率的原因之一。

本周将有240亿美元的20年期国债在周三标售,180亿美元的五年期通胀保值国债在周四标售。在上星期成功标售了1200亿美元公债和国库券后,商场松了一口气。

美债收益率的下滑将增加不孽息黄金的吸引力。

基本面利空

【美股再创新高】

美国华尔街三大股指周五均收高,周线也上涨,标普500指数和道琼斯工业指数创下收盘新高,出资者将微弱的经济数据和银行财报视为美国疫情复苏动能的痕迹。

道琼斯工业指数收高0.48%,标普500指数收高0.36%,纳斯达克指数收高0.1%。

上星期,标普500指数上涨1.4%,道指上涨1.2%,纳指上涨1.1%。衡量股市波动危险的VIX恐慌指数仍然保持在20以下的逾一年低位。

美股上涨有利于提振商场的危险心情,不利于避险黄金上涨。

【黄金ETF持仓六连跌】

4月17日黄金ETFs数据显现,截止4月16日全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust的黄金持仓量1019.66吨,较上一交易日减少3.2吨,创一年新低。

从最近几次发布的持仓数据变动来看,黄金ETF持仓现已六连跌,今年以来增持的交易日仅七天,这意味着大型基金公司对金价极度不看好。

本周金价前瞻

在金价打破每盎司1765美元的要害阻力位,现在持稳于近两个月高位后,剖析师转为极度看好黄金,华尔街的看跌者纷纷躲了起来。

Kitco News上星期进行的每周黄金查询显现,13位参与查询的华尔街剖析师都表明,他们估计本周金价将会走高。这是该查询历史上初次有100%的剖析师看好黄金。

现在商场人气十分微弱,许多人一直在预期金价会呈现这种走势,尤其在两周前金价从每盎司1700美元以下的要害支撑位反弹之后。

盛宝银行(Saxo Bank)大宗产品策略主管Ole Hansen表明:“1680美元的反弹给黄金多头带来了很大安慰,现在的问题是看他们能持有到何时。”

散户出资者的心情比华尔街出资者稍微平衡一些,但是,商场仍坚决看涨。在美国民众的网上投票中,共有1103张选票。在这些受访者中,有715人(65%)估计金价本周将上涨。还有201人(18%)表明金价将跌落,187人(17%)持中立态度。

虽然华尔街剖析师的心情空前高涨,但商场仍有很多慎重心情。Hansen表明,虽然他将在周四盘后买入黄金,但他也建议在每盎司1755美元处设一个窄幅止损。他还说,黄金仍受债券收益率和美元的影响。

Blue Line Futures首席出资策略师斯特雷布尔表明,虽然他也会逢低买入黄金,但他也会保持活跃的追寻止损。

至于这一打破的气势在短期内会对价格发生多大的影响。许多剖析师正亲近重视每盎司1800美元的价格。

达林·纽森剖析公司总裁达林·纽森表明,金价或许会升至每盎司1822美元。他表明:"金价打破后,回落至1765美元并不令人意外,但金价表现得似乎想要走高。"

Walsh Trading的商业对冲联席主管John Weyer表明,他重视1785美元的阻力位,假如通胀压力持续上升,他估计将"平稳攀升至每盎司1800美元上方。"

Forexlive.com首席外汇策略师巴顿表明,他或许会看到金价升至每盎司1840美元。

本周重要数据前瞻

本周加拿大央行和欧洲央即将先后发布新一期利率抉择,澳洲联储发布货币政策会议纪要,别的周四美国将发布初请数据,周五还将发布欧美各国制造业PMI。

彭博欧洲、中东和非洲经济研讨团队撰文称,欧元区国家在争分夺秒地赶在新冠病毒再次骤变或蔓延失控前为尽或许多的人接种疫苗。为保护其疫苗接种方案,彭博经济研讨(BE)预期各国政府将保持严格的约束办法至少至5月份,遏止了经济复苏。

在此布景下,欧洲央行周四或许表达慎重达观的基调,并且不会泄漏有关第二季度后单周刺激方案脚步的细节。

欧洲央行4月22日开会时,将不用再为政府假贷成本上升而烦恼。该行到6月份才会对财物购买脚步进行全面评估,但新闻发布会的基调或许会为未来的讨论供给一些暗示。鹰派或许将专心于成功控制债券收益率和经济复苏,而鸽派则将愈加慎重。

欧洲央行行长拉加德很或许对第二季度后经过抗疫紧迫购债方案提早购债模棱两可。BE估计,除非利率面临来自海外的新的上行压力,不然欧洲央行6月份将减缩购买速度。

技术面信号

现货黄金打破11月30日低位1764一线的阻力后,后市看涨心情高涨,不过需求警惕的是下降通道上轨及38.2%回撤位在1784邻近,若能强势打破这一水平,后面仍有进一步的涨势。反之,将有或许陷入震荡或小幅回踩。

开始定论

短线坚决看涨,中长线重视能否打破下行通道线的约束。

北京时间9:33,现货黄金报1775.84美元/盎司。

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