果然“太自信”?半导体重挫,千亿大白马跌近9%!

2021-08-02 09:55 阅读 129 次浏览 次 评论 0 条

ATFX讯:8月2日,沪指开盘后弱势震动下探,随后在酿酒、金融等板块的带动下拉升走高,盘中涨逾1%重返3400点上方;深成指盘中亦强势上扬,盘中涨幅超1%;创业板指宽幅震动,开盘后快速拉升涨幅超1%,随后又急速跳水跌逾1%,尔后再度冲高回落,临近午盘再度拉升,早盘振幅达2.6%。两市早盘成交即突破万亿大关,北向资金净流入超50亿元。到午间收盘,沪指涨1.5%报3448.31点,深成指涨1.44%报14681.47点,创业板指涨0.53%报3458.56点;两市合计成交10139亿元,北向资金净流入52.4亿元。

板块方面,酿酒、食品饮料、医药、轿车等大消费团体拉升,券商板块涨逾4%,稳妥、银行板块亦走高;上周体现较为强势的半导体、光刻胶、芯片等科技类股团体回落;锂电池概念亦冲高回落。具体来看:

酿酒板块强势反弹

贵州茅台(600519)涨逾4%重返1700元上方

酿酒板块2日盘中反弹走高,到午间收盘,皇台酒业涨停,酒鬼酒(000799,股吧)涨幅超7%,贵州茅台(600519,股吧)涨逾4%重返1700元上方。

7月30日晚间,贵州茅台发布2021年半年报,报告期内,公司完成营业收入490.87亿元,同比增加11.68%;完成净利润246.54亿元,同比增加9.08%。

安信证券指出,因为茅台酒绝无仅有的品牌位置和稀缺性,其投资属性更为杰出,这又进一步加剧了供给严重,使得供小于求局势难以快速扭转,商场价格管理难度较大,长时间成为商场重视热门,未来途径价差转变为企业利润还需更好的商场化环境。

近期酒类股遭受重挫,上周,水井坊(600779,股吧)累计跌近30%,海南椰岛、当代缘(603369,股吧)、舍得酒业(600702,股吧)、泸州老窖(000568,股吧)、重庆啤酒(600132,股吧)等跌幅超20%,五粮液(000858)跌逾18%,贵州茅台跌逾11%。

对此,中泰证券指出,近期食品饮料板块大幅调整,首要与疫情二次分散、方针危险引发资金流出、消费淡季体现相对疲软、担忧酱酒库存以及担心茅台报表等要素有关,短期负面新闻偏多但不用放大;中长时间依旧看好纵度提高带来的结构时机,白酒为代表的食品饮料板块商业模式较好,持续盈利能力强。

新能源轿车板块个股掀涨停潮

今天早盘,新能源轿车板块强势拉升,到午间收盘,科大智能(300222,股吧)、奥联电子(300585,股吧)、菱电电控等涨幅超11%,奥特佳(002239,股吧)、北特科技(603009,股吧)、长城科技(603897,股吧)、东风科技(600081,股吧)、科达制作等涨停。

浙商证券指出,从方针层面讲,在碳达峰和碳中和布景下,国内新能源轿车的开展有望进入加快阶段,现在新能源车补贴退坡的幅度下降,补贴时间延长,未来新能源车范畴有望出台相关的影响方针。

华创证券表明,未来新能源轿车产业有望取得更大支持力度,将更快推进新能源轿车的遍及,也体现了国家期望经过新能源轿车拉动消费以及促进碳中和进程的决计。全体来看,未来10-15年将是新能源轿车职业开展的黄金期,未来5年复合增速在26%-39%。跟着新能源轿车向高端化、智能化开展,商场空间将进一步拓宽,相较于现在有数倍的生长空间。

猪肉概念股拉升走高?

牧原股份、温氏股份(300498,股吧)等大涨

猪肉概念股早盘拉升走高,到午间收盘,牧原股份(002714,股吧)、大败农(002385,股吧)涨近8%,温氏股份涨6.5%,正邦科技(002157,股吧)、新五丰(600975,股吧)涨幅超5%。

近来,易方达两大明星基金经理萧楠、张坤在同一天别离调研了牧原股份和温氏股份。

关于猪价下跌带来的影响以及猪周期何时见底,牧原股份在调研纪要中指出,猪价下滑关于本钱开支计划有必定的影响,公司从3-4月份开端就对工程建设和采购进行调整。明年出栏量相较今年会有所增加,具体的增加幅度看下半年母猪的增加快度。

温氏股份表明,为了应对猪周期影响,公司首要经过以下方式做好相关准备:一是比职业早半年操控本钱开支;二是公司现有库存现金富余,融资途径丰富;三是公司4月份成功发行可转债,募集了92.97亿元;四是上半年已准备较多资金,保证资金安全;五是公司现有包含美元债、公司债、中期票据 、超短融、商业银行综合授信等各类融资东西剩下额度充足。

机构预计跟着三季度气候转凉,逐渐步入猪肉消费旺季,猪价有望呈现康复性上涨。

公然太自傲?半导体今天大跌

今天,此前涨势微弱的半导体有所调整。到午间收盘,半导体指数大跌超3%,板块个股纷纷走低,乐鑫科技(688018,股吧)跌逾14%,富瀚微(300613,股吧)、北京君正(300223,股吧)跌幅超10%,斯达半导、芯海科技、北方华创(002371,股吧)等均大幅下挫,千亿芯片巨头兆易立异(603986,股吧)跌近9%。

近来,证券职业一起火爆的对话引发重视。

网传在一个名为“半导体职业交流”的500人微信大群里,职业内正在进行着半导体范畴光刻胶话题的交流。

据悉,光刻胶又称为光致抗蚀剂,半导体资料在表面加工时,若采用适当的有选择性的光刻胶,可在表面上得到所需的图像,光刻胶在芯片制作范畴被广泛运用,因而,光刻胶属于上游半导体资料细分范畴。此前,因为日美两国光刻胶断供,国产光刻胶替代迫在眉睫。

关于国产化光刻胶现在技能,被称为“中芯世界光刻胶负责人”的杨晓松直接在群内表明,“别扯ArF,没一家能看的,各个都不敢来见我。”

关于这样的发言,在群内的方正证券(601901,股吧)电子首席陈航直接发话“你算老几”,陈杭在群内补白依然为西南证券(600369,股吧)电子分析师。

尔后,群内补白为“华泰证券(601688,股吧)电子纪攀峰”人士则表明“先请杭所(陈杭)出去了,最近行情好,他太激动了”,随行将陈杭请出了群聊,亦有群友回复“本钱商场的人有点自傲过头了。

“恒大系”团体上涨:恒腾网络涨32%

8月2日,港股“恒大系”团体上涨,到午间收盘,恒腾网络涨超32%,恒大轿车涨8%、我国恒大涨超6%,恒大物业涨近4%。

8月1日,恒腾网络(0136.HK)发布公告称,腾讯向我国恒大收购恒腾网络7%股份,合计20.7亿港元;同时,我国恒大向独立第三方转让恒腾网络4%股份,合计11.8亿港元。两家买方收购价格均为每股3.2港元,较最新收盘价折让6.4%。

交易完成后,我国恒大在恒腾网络的持股份额将由37.55%降至26.55%,仍为公司榜首大股东;腾讯持股份额增至23.9%,为第二大股东,上述独立第三方持股份额为4%。

8月商场怎么走?

关于8月份商场走势,兴业证券(601377,股吧)表明,8月份,大盘波动期仍将持续,但有惊无险,系统性危险不大,而结构性行情在中报成绩期将持续分解,提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能呈现补跌危险。中长时间展望,持续战略性看多科创长牛行情。长时间而言,大国博弈是一场耐久战,中、美经济都将利用各自优势、提高自己的竞争力,而不会轻易引发系统性危险,在高债务时代对应的是低利率更耐久科技立异、先进制作、内需消费是中美经济竞争的首要方向。中期而言,维持“下半年微观有惊无险、A股不是熊市、行情先抑后扬”的根本判别,平淡中寻觅别致,科创长牛方兴未艾。

中信证券指出,预计在8月份,A股商场的极点分解将挨近结尾,生长和价值将重归均衡,装备上主张生长制作和价值消费两手抓。首先,内外心情负面共振的高峰已过,投资者前期对职业方针的预期过于失望,商场过度反响;国内职业方针更重久远,是规范性而非颠覆性的,方针认知纠偏后,投资者心情将缓慢修正。其次,近期商场资金的羊群效应走向极致,增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于生长制作,极点分解下强势板块的流动性虹吸效应显着,8月份受商场流动性全体紧平衡的束缚渐强,商场结构将由极点分解重归均衡。最后,8月“弱根本面+强流动性”的微观预期组合不变,国内经济的短期扰动不改中期向好趋势,Delta变种毒株压制下,欧美经济康复、群体免疫、货币宽松退出的时点都将后移,信用危险束缚下银行间流动性依然宽松。装备上,主张在生长制作和价值消费间坚持均衡。一方面,主张在生长板块里从高位的赛道转向相对低位的赛道,包含军工、5G、通信设备龙头。另一方面,可以逐步提前左边布局当下估值调整非常充分的部分消费和医药板块,包含轿车、服务机器人(300024,股吧)、服装、珠宝饰品、啤酒、次高端白酒、医美等。

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